62% mer utdelning från min favorit

62% mer utdelning från min favorit

Även om Castellum idag har en lägre direktavkastning än deras snitt så är detta en attraktiv investering även nu 2021. Jag tyckte att aktien var högt värderad redan när jag köpte med tanke på att jag där och då enbart tittade på aktiekursens utveckling, dum som jag var. Idag är jag glad att jag fortsatt köpa.

 

Castellum och Entra

Under slutet av 2020 och fram mot våren 2021 var Castellum och SBB i en s.k. budstrid kring fastighetsbolaget Entra.

Där och då verkade SBB vara riktigt positiva till att Entra skulle ingå i portföljen

“Tillsammans skulle vi bli starkare och även bättre positionerade att erbjuda flexibla och konkurrenskraftiga möjligheter för våra hyresgäster och våra anställda kommer kunna hitta intressanta jobbmöjligheter i en större och mer diversifierad koncern. Vi skulle bli väldigt glada över en sammanslagning med Entra och vi är övertygade om att det sammanslagna bolaget skulle ha en mycket spännande framtid”, sa VD Ilija Batljan.

Nu idag fick vi dock höra en helt annan historia från Ilija som förvånar mig lite:

”Med denna försäljning sätter vi punkt för SBB:s intresse för Entra och jag får konstatera att utfallet inte blev vad vi först hade tänkt oss. “

Jag är i alla fall väldigt glad att Castellum nu förvärvar ytterligare 8,2% av aktierna i Entra. I runda slängar fördubblar Castellum sitt innehav efter förvärvet. Det här är bra för Castellum som strävar efter att vara en ledande fastighetsägare i hela norden.

 

62% mer utdelning

När jag började investera i Castellum år 2016 så var utdelningen 4,25 kr och idag har den vuxit till 6,9 kr.

Då jag ännu inte sålt något i Castellum innebär det att aktierna som jag köpte back in the days levererar mycket högre utdelning idag. Det är en spännande tanke som du kan ställa dig själv som utdelningsinvesterare.

Jag tror att förvärvet av Entra kommer gynna Castellums förvaltningsresultat positivt och då lär vi se ytterligare utdelningshöjningar. Höjer Castellum utdelningen nästa år så har man gjort det 24 år i rad. Levererar man 25 år med höjd utdelning så blir man Sveriges första utdelningsaristokrat. En titel som jag tror man vill sträva mot.

Men vi vet samtidigt att resan kan sluta snabbt. Det såg vi senast när Hufvudstaden tvingades sänka utdelningen efter en 21 årig historik.

 

 

Min avkastning första halvåret 2021

Min avkastning första halvåret 2021

Den första halvan av 2021 är passerad och jag tänkte hastigt och lustigt visa den avkastning jag fått under den delen av 2021. Självklart finns det en viktig lärdom att dra här också.

För att summera så har min ISK (med svenska aktier) gått bra mycket bättre än min utländska portfölj.

Utveckling ISK: året började rätt tungt då fastigheter halkade efter. Nu sedan maj ser vi dock en helt annan kaliber på dessa och fastigheter har gått riktigt bra.

 

Utveckling KF: här är tyvärr sänket för mig, Det även fast USD:n i princip står i samma kurs som när året inleddes. Vi har alltså inte sett någon negativ valutaeffekt. Sedan är ju +59 000 alltid något att hurra för hursomhelst kan jag tycka 🙂

Några sänken i portföljen har varit

 

Totalt sett har portföljen halkat efter index något. Det här är givetvis tråkigt men inget som berör mig nämnvärt då det bara handlar om ett halvår. Själv tror jag att det är oerhört lätt att börja hoppa från en tuva till en annan på tok för tidigt. Branscher drar olika och nästa halvår kan det lika gärna vara du som står som vinnare. Detta säger jag som upplevt det tidigare.

 

Utveckling senaste 3 åren

De sista 3 åren har min portfölj stigit med +73%. Det är då ganska exakt 20% årligen men självklart har börsen haft en riktigt fin utveckling generellt dessa år.

Mitt mål är ändå att över tid ligga på 15% årligen. Den avkastningen skulle ge mig 32 000 kr per månad enligt nedanstående beräkning och då är jag ekonomiskt fri:

32 000 kr varje månad

 

En sak jag reflekterar över är att portföljens värde numer kan stiga och sjunka väldigt mycket. Det är ingen ovanlighet att en hel lön trillar ut under en enskild handelsdag. Säger du det till någon som precis blivit intresserad av aktier kommer denne troligtvis fly illa kvickt.

 

Utdelning varje vecka – weekly dividend

Utdelning varje vecka – weekly dividend

Det finns en sak som kännetecknar flertalet investerare som satsar på utdelning. Många, inklusive jag själv, tycker nämligen att det är roligt att få utdelning ofta. Här är en fond (ETF) som inte ger dig utdelning en gång per år, inte en gång i kvartalet och heller inte en gång i månaden. Det här är en fond som ger dig utdelning varje vecka 😎

Jag tror på bolag som vill ge utdelning ofta. Här i Sverige är det bara att kika på vår första månadsutdelare Cibus för att förstå detta. Visst, det här är ett välskött bolag som fortsätter växa men vi kan inte sopa under mattan att det här är en av de mest omtalade bolagen i Sverige tack vare sin utdelning. Vill fler äga ett bolag, och är beredda att betala mycket för det, ja då kommer aktiekursen stiga.

Utdelning varje vecka

Fonden jag pratade om är egentligen en s.k. ETF (Exchange Traded Funds). Dessa är väldigt lika vanliga fonder men med skillnaden att de handlas i realtid. Gör du en fondaffär sker detta inte direkt och olika fonder har olika handelsscheman.

SoFi Weekly Dividend ETF (WKLY)

Kikar vi på vad bolaget själva säger om WKLY (fin ticker för övrigt) så är det enligt följande:

Get paid weekly with the SoFi Weekly Dividend ETF.* WKLY seeks to provide investors with consistent income by tracking the SoFi Sustainable Dividend Index, made up of the most consistent dividend-paying companies globally

Det vi får ut av texten ovan är alltså att WKLY betalar ut veckovis utdelning genom att följa ett index med de mest konsekventa utdelningsbolagen globalt.

Då det här är en typ av indexfond så har den rätt låg avgift, nämligen 0,49%. Även om det här låter lågt så är det rätt dyrt ändå för en fond som följer ett index. Vill man ha utdelning varje vecka får man vara beredd att betala denna utdelning dock 😛

En sak som är rolig är att jag och en kollega nyligen pratade om att starta ett typ av investmentbolag som betalar utdelning varje dag. Som du säkert förstår var detta enbart ett roligt snack som aldrig kommer förverkligas. Men vem vet, kanske ser vi även detta i framtiden?

 

Vilka bolag får du

Här följer de bolag med största vikten:

Portfolio Weight Name
4.57% JPMorgan Chase & Co
3.17% Nestle SA
3.06% Procter & Gamble Co
2.98% Bank of America Corp
2.27% Roche Holding AG
2.16% Verizon Communications Inc
2.15% Intel Corp
1.97% Coca-Cola Co
1.9% Cisco Systems Inc
1.89% Novartis AG

 

Vad som slog mig är att det nödvändigtvis inte enbart är utdelningskungar eller utdelningsaristokrater här. JPMorgan Chase & Co har enbart höjt utdelningen 8 år i rad men har samtidigt en utdelningsandel på lite drygt 20%. Väldigt god marginal med andra ord.

Jag själv har enbart skrivit om 2 av bolagen ovan och det är Procter & Gamble Co samt Cisco.

 

WEKLY direktavkastningen?

Då flera av bolagen bara ger ca 2% i direktavkastning enligt bilden ovan skulle man kunna tänka sig att så även blir fallet för ETF:en.

WEKLY har nyligen publicerat sin första utdelning och det var den 17:e maj 2021. Denna landade på $0,0200 / vecka / aktie.

Årlig utdelning:

0,02 * 52 (antal veckor på ett år) = $1,04

1,04 / 50,35 = 2,06% i direktavkastning

Det här är uppenbarligen en väldigt låg direktavkastning och som jag nämnt tidigare kan du få betydligt högre men även ta tillgodo viss utdelningstillväxt. Sedan är det kanske sant att denna ETF kommer höja utdelningen rätt mycket då de underliggande bolagen har sådan karaktär.

 

WEKLY, går den handla i Sverige?

Som vanligt hittar jag inget om jag söker på denna hos Avanza. I ärlighetens namn har jag rätt dålig koll vilka utländska ETF:er som Avanza möjliggör men som jag förstått är det ett skralt utbud.

Hos Nordnet var det däremot inget problem att hitta den och den verkar gå att handla.

 

Summering

Det här är i alla fall inget jag kommer köpa men kan samtidigt förstå hur många investerare finner ett intresse i denna produkt då utdelningsfrekvens är viktigt för många.

Vill du investera i Sverige finns det alternativ att sprida dina utdelningar men långt ifrån optimala. Ta en titt på utdelningsschemat som kan vara ett bra verktyg.

 

 

 

Svolder – topp 3 under 15 år

Svolder – topp 3 under 15 år

Svolder rapporterade idag för sitt tredje kvartalet. Premien i slutet på det kvartalet låg på maffiga 15,8%. Det betyder att du får betala mycket mer för de underliggande bolagen om du köper dem via Svolder i stället för vart och ett enskilt. Samtidigt presenterade Svolder en bild som verkligen visar kvalité.

 

Elos Medtech

I veckan fick vi reda på en rätt stor nyhet om kring Svolder. Amerikanska riskkapitalbolaget TA Associates har lagt ett bud på ett av bolagen som återfinns i deras portfölj, nämligen Elos Medtech. Budet var 8% högre än rådande kurs och troligtvis kommer affären gå igenom.

Elos har haft en fantastisk resa under ett års tid och kursen har stigit med över 200%. Svolders VD Ulf Hedlundh verkar nöjd med beskedet i alla fall. Det är väl huvudsaken:

”Vi tror helt enkelt att det här är bra för bolaget, och att köparen är en aktör som kan fortsätta att driva Elos utveckling framför allt internationellt. Där har TA Associates både kontakterna och kapaciteten”

ULF HEDLUNDH, VD Svolder

 

Faktum är att Svolder har/har haft en stor samling intressanta bolag branschen medtech bara är ett exempel. Själv har jag varken tid eller ork att sätta mig in i småbolagen utan har fullt upp med att avgöra de bästa utdelningsbolagen. Därav äger jag Svolder så de i sin tur får plocka ut dessa åt mig.

 

Topp 3

I dagens rapport visade Svolder en bild som var mycket intressant. Den visar investmentbolagen i Sverige och hur pass bra man lyckats öka sitt substansvärde.

Även om substansvärdet inte ska jämföras direkt med aktiekursen så vore det konstigt ifall ett investmentbolag år för år höjer substansvärdet men aktiekursen står still. Det kan jämföras med ett “vanligt bolag” som ökar sin vinst 10% årligen under 5 år. Att aktiekursen står stilla känns osannolikt.

Har Svolder eller Latour presterat bäst?

Det beror givetvis på vilken tidsperiod vi kikar på men tar vi de senaste 15 åren har Latour faktiskt gått bättre med 2 procentenheter. 19.75% mot 21,9% årligen.

Med det sagt är premien i Latour väldigt mycket högre än i Svolder idag.

 

Köpa ytterligare?

Tyvärr måste jag säga att det tar emot lite att köpa Svolder idag, fast främsta anledningen är nog att bolaget redan väger tungt i portföljen. Är du sugen på Svolder så är det bättre att köpa lite nu och sedan köpa kontinuerligt under lång tid och gärna öka extra om/när kursen faller.

Även om bilden ovan ser avskräckande ut så ska vi komma ihåg hur lurad vi kan bli av detta. Det skrev jag om när jag resonerade kring att Plocka hem vinst

Vad jag i alla fall vet är att jag absolut inte säljer en enda aktie i Svolder. Det har aldrig slutat lyckligt för mig åtminstone 😛

 

AstraZeneca totalavkastning

AstraZeneca totalavkastning

Jag är inget orakel och har heller aldrig antytt det. Ibland gör jag fel val och ibland gör jag rätt val, precis som majoriteten av er andra. När jag senast köpte AstraZeneca var det å andra sidan helt rätt. Här är vad du som ägare i AZN fått i totalavkastning genom åren.

 

När jag nämner ordet orakel blev jag väldigt sugen på se om en av mina favoritfilmer, nämligen Matrix. Får kanske bli imorgon till fredagsnöje 😛 Det var många år sedan sist…

Don't worry about the vase…. what's really going to bake your noodle later on is – Little Movie Moments

 

AstraZeneca totalavkastning

När jag listade mina topp 4 då det kändes helt rätt att köpa trots nedgång så var AZN ett av dessa. Allt rabalder kring det misslyckade vaccinet och oron kring skadeståndet kommer inte hålla i för evigt. Förr eller senare kommer aktiekursen hitta tillbaka. Tyvärr för oss utdelningsinvesterare ser det ut att ha skett rätt tidigt.

Dess värre har AstraZeneca den mest värdelösa sida när det kommer till att ta reda på historisk avkastning och aktiekurser. Den är under all kritik och motsatsen till det som t.ex. Latour presenterar. AstraZenecas sida för att hittar historiska aktiekurser hittar du här.

När det kommer till att räkna på totalavkastning insåg jag faktiskt en väldigt intressant grej nyligen. Den kommer jag presentera på bloggen inom kort.

Jag har gjort mitt bästa för att få reda på vad bolaget presterat över tid och här är vad jag kommit fram till. Tänk på att totalavkastning inkluderar både kursavkastning samt med återinvesterad utdelning.

Senaste 5 åren 18,64% årligen
Senaste 10 åren 14,46% årligen
Senaste 15 åren 13,38% årligen

 

Några jämförelser

Byggbolaget JM senaste 5 åren = 16,6% årligen

Investmentbolaget Ratos senaste 30 åren = 5,10% årligen

Upplevelsebolaget Skistar sedan 1995 = 17,5% årligen.

 

Troligtvis kommer du inte bli missnöjd som ägare i AstraZeneca. Visst, historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning men AZN’s läkemedel kommer nog behövas ännu mer i framtiden. Mängden läkemedel är galet stor och en av deras välkända är Crestor för högt kolesterol. Denna har räddat hälsan hos många av mina nära och kära.

Crestor | Beställ Crestor online | euroClinix.se