Storbolagen med högst direktavkastning 2024

nov 25, 2023 | Utdelningar | 23 Kommentarer

Large Cap-listan samlar företag med ett börsvärde över 1 miljard euro. På den listan finns det idag 109 stycken s.k. storbolag. Enbart några av dessa spås nu få en direktavkastning på över 5% under nästa år. Här är aktierna som väntas dela ut mest 2024.

Nu har listorna alltså börjat hagla ner med bolagen som spås generera högst direktavkastning inför 2024. Viktigt att komma ihåg är att allt detta ska tas med en nypa salt. Ja, du vet ju hur fel analytiker kan ha (se bara på veckans räntebesked). Det roligaste är väl att jämföra detta med hur det faktiska utfallet blir till våren.

I mitt tycke kan man med gott samvete ha en del av portföljen med dessa högutdelare. Är du 20 år och ny på börsen rekommenderar jag dock utdelningstillväxt i allra högsta grad. Där kan du nöja dig med 1-2% direktavkastning. Det här var väl ett av mina stora misstag som jag skulle ändra på ifall jag fick chansen att börja om.

Tack vare högutdelare får du varje år extra krut i din bössa som du kan använda till att inkassera nya aktier i din portfölj. Det här är det absolut enklaste sättet att visualisera ränta-på-ränta effekten.

I år har jag fått lite drygt 90 000 kr att återinvestera; helt klart ett mycket bra komplement nu när sparkvoten varit betydligt mindre i år tack vare vårt husköp.

Bolagen med höst direktavkastning 2024

Här är alltså aktierna som enligt analytikerna* väntas dela ut mest 2024 i förhållande till hur kursen står idag.

*Factset. Ett snitt av analytikernas prognoser.

= bolag jag själv äger i portföljen

Bolag	Prognos – direktavkastning 2024
Nordea	9,40%
Handelsbanken	8,90%
Swedbank	8,60%
Tele2	8,40%
Telia	8,00%
Bilia	7,90%
Traton	7,80%
SEB	7,70%
Tietoevry	7,10%
Volvo	7,00%
SSAB	6,60%
NCC	5,60%

Föga förvånat är att storbankerna toppar listan. Kurserna i år har väl inte gått på raketbränsle precis och nu när det spås extrautdelningar så blir kombinationen en hög direktavkastning. Det man också ska komma ihåg är att många banker inlett återköpsprogram av utestående aktier. Det här borde också inkluderas som en form av extrautdelning, även om den inte är kontant. Åtminstone Nordea och SEB har sådana program.

Telekomoperatörerna Tele2 och Telia kommer efteråt. Jag har gjort min röst hörd många gånger och förespråkar Tele2 framför Telia, även om jag själv inte skulle lägga allt för många sedlar i den här sektorn. Delar Tele2 ut 6,8 kr även nästa år så innebär det en direktavkastning på 8,4%. Jag tror själv på en något högre siffra.

För Volvos del räknar man med 7 kr i ordinarie utdelning och 7 kr i extrautdelning. Totalt 14 kr som ger 7%. Värt att komma ihåg är att många spår en högre utdelning än enbart dessa 14 kr tack vare en mycket välfylld kassa. Dock är det väl lite Volvos kännetecken att alltid ha fulla lador.

En parentes är att IT-konsulten Tietoevry finns med på listan. Jag ägde tidigare aktien men bytte den mot HiQ för rätt länge sedan. Idag äger jag i stället Ework.

Roligt är att Bilias aktie nu börjat röra på sig rejält uppåt. Jag skrev nyligen om bolaget och var där intresserad. Som många gånger förr blev det aldrig att ta in aktien dess värre 😀 En fundering jag har nu är att äntligen dra av plåstret i SBB och köpa Bilia. Tankar om den?

Mina tankar kring experternas utdelningstips

nov 18, 2023 | Utdelningar | 11 Kommentarer

Marcus Hernhag och Stefan Cederberg har nyligen intervjuats i Dagens Industri om vilka aktier, rent utdelningsmässigt, som kan vara av intresse inför 2024. Båda dessa personligheter är omtalade när det kommer till utdelningsinvestering så det är alltid spännande att se vad de har i kikaren. Jag väljer själv ut en av dessa som jag personligen tycker känns mest lockande att titta vidare på.

Om vi startar med listorna så ser det ut såhär. Jag märker ut de bolag jag själv äger i min portfölj

Stefans tips

= bolag jag själv äger i portföljen

Bolag	Utdelning 2022 (kr)	Utdelning, prognos 2023 (kr)	Direktavkastning (%)
Alleima	1,4	3,24	4,7
AB Volvo	14	15,57	6,9
Traton	0,7	1,42	7,5
Skanska	7,5	6,4	3,9
NCC	6	6,64	5,6
H&M	6,5	6,85	4,4
Nordea	0,8	0,94	9,2
SEB	6,75	9,92	8
Swedbank	9,75	15,38	8,4

Marcus tips

Bolag	Utdelning 2022 (kr)	Utdelning, prognos 2023 (kr)	Direktavkastning (%)
Bilia	8,8	8,86	8,2
Dedicare	6	6,5	6,7
Tele2	6,8	6,74	8,3

Själv har jag enbart två av dessa pjäser i min egna portfölj, AB Volvo och Tele2. Men det är också bolag som jag tror rätt hyggligt på även fortsatt. Åtminstone Volvo tros ha ett suveränt utdelningsår framför sig som jag skrev om här.

Om jag ska säga något om listorna så är hög utdelning något som verkligen träder fram i rampljuset. I princip alla aktierna har över 5% direktavkastning och många har 8-9%. Fina tips till dig som kommit relativt lång väg i ditt sparande, men kanske inget jag rekommenderar till dig som nyss fyllt 18 år. Där skulle jag personligen satsa på mer tillväxt.

Jag gillar att storbankerna finns med i listan. Vindarna har vänt för bankerna som nu har mer medvind än på väldigt väldigt länge. Tidigare gjorde jag en omröstning bland er läsare om vilken bank ni äger och då fick vi följande resultat. Det förvånade mig att Swedbank stack ut här, speciellt med tanke på allt negativt jag skrivit om banken genom åren 😀

Bilia

Jag vill även slå ett slag för Bilia som Hernhag tar upp. Det här är en av inte allt för många kvartalsutdelare i Sverige. Direktavkastningen summeras till 8,1% om utdelningen hålls även nästa år (kanske mindre troligt).

Från 2018 till 2022 har Bilia ökat omsättningen med 5,2% per år i snitt, vilket motsvarar bolagets mål. Det här är dock ett bolag som tagit mycket stryk då nybilsförsäljningen haft det kämpigt när konsumenternas mött sömmen i sin plånbok

Positivt (eller negativt) är dock att bilar kommer att gå sönder även när ekonomin går dåligt. Långt ifrån alla gör som jag och försöker fixa problemet själv först. Nej, det är rakt in på verkstan som gäller. En stor del av befolkningen har inget val och tvingas prioritera bilreparationer. Det här syns då Bilias serviceaffär faktiskt rullar på mycket fint.

”Efterfrågan på servicetjänster var under tredje kvartalet god och påverkades inte av det osäkra konjunkturläget. Våra kunder fortsätter ta hand om sina bilar även i ekonomiskt tuffare tider och omsättningen ökade organiskt med 11 procent”, konstaterar vd Per Avander i Q3 rapporten.

Kikar vi på aktien de sista åren är det lätt att tro att detta åter är en sur aktie utan vidare potential. Zoomar vi ut så har däremot Bilia varit en avkastningsmaskin utan dess like. Att aktien backat en del i rådande klimat är inte konstigt.

Om vi leker med tanken att utdelningen nästa år landar på 6 kr så är fortfarande direktavkastningen väldigt attraktiv. 6 kr i utdelning vågar åtminstone jag gissa på

Bilia utdelning

Jag kan tycka att Bilia ser intressant ut att åtminstone analysera vidare. Det är en sån där aktie som inte allt för många skriver om.

Den stora frågan är givetvis elbilar och hur detta slår. Ja, enligt Bilia själva så bör vi inte vara oroliga. Elbilar kräver förvisso allt som oftast mindre service än fossildrivna, men dessa bilar är också mer komplexa och kraven på kompetens för att serva bilarna blir allt högre. Dessutom verkar det som att elbilar har ökat slitage av exempelvis däck och bromsbelägg jämfört med fossildrivna bilar.

Har du haft någon tanke kring Bilia?

Tele2 utdelning 2024

nov 13, 2023 | Utdelningar | 5 Kommentarer

Nyligen fick Tele2 en köprekommendation av Dagens Industri som ett defensivt case. Långsiktigt har Tele2 inte varit någon lysande investering men det har funnits goda köplägen vid några tillfällen. De som är oroliga över den höga utdelningen i Tele2 behöver däremot inte oro sig särskilt mycket. Hur bra ser utdelningen ut för Tele2 2024?

Jag har röjt undan många telekombolag ur portföljen. Anledningen är helt enkelt att jag tycker branschen inte faller mig i smaken och att jag inte riktigt ser den långsiktiga potentialen. 5G skulle bli räddningen, men just nu känns det som att kunderna bara vill få högre hastighet till en billigare peng. Sektorn har under lång tid gått på lågvarv och jag har svårt att se vad som kan få den att lyfta

Ifall du återinvesterat utdelningen så har ändå Tele2 varit en god defensiv spelare att ha i portföljen. Troligtvis är det här ett bra val till en frihetsportfölj där du valt att leva på utdelning eller få en extra guldkant i tillvaron. Statistiken visar ändå en betydligt bättre investering än Telia som är Sveriges näst mest ägda aktie.

Tyvärr har både Tele2 och Telia presterat sämre oavsett om vi kikar ett, tre, fem eller tio år bakåt i tiden och jämför med Stockholmsbörsen (SIXRX). Liknande ser vi för de utländska teleoperatörerna.

Även om en aktie visat sig presterat sämre än börsen över tid så innebär det inte att den alltid är sämre än börsen. Däremot ser jag gärna att aktier jag äger har längre perioder där man slagit index och där passar väl tyvärr inte Tele2 in.

Tele2 utdelning 2024

Tele2 är den teleoperatör som finns kvar i portföljen. Det är en högutdelare som jag tror kommer kunna prestera bra de kommande 10 åren men givetvis blir det här ingen kursraket

I år delade Tele2 ut 3,4 + 3,4  kr. Totalt 6,8 kr. Det var något lägre än de gissningar analytikerna hade på 7 kr för helåret 2023.

Vad Dagens Industri menar är att utdelningen är kassaskåssäker, att en lägre summa än de 6,8 kr man delat ut i år skulle vara en skräll. Samtidigt finns det hopp om ytterligare pengar i form av extrautdelning. Personligen gissar jag på 7 kr i ordinarie utdelning.

Man har idag en väldigt stark balansräkning och nettoskulden är t.o.m. nere under deras målbild. Det finns utrymme att dela ut mycket om man så vill.

Tele2 har under en tid varit rätt investeringstunga och lägger mycket krut på nya förvärv. Den investeringsperioden väntas mattas av mot slutet av 2024 och det innebär att bolagets kassaflöde då kommer förbättras.

Huvudägaren Kinnevik är lite av en garant till utdelningen. Tele2:s utdelning är Kinneviks enda riktiga källa med pengar in till bolaget för att möjliggöra ytterligare investeringar och då man äger 20% av Tele2 så lär man ha sitt att säga om just utdelningen.

I artikeln från Dagens Industri resoneras det också om att ett eventuellt bud kan ligga på bordet. Det hade inte förvånat mig om så blir fallet…

Jag kommer trycka in lite extra köp i Tele2 nu under november månad.

November – en favorit under utdelningsåret

nov 9, 2023 | Utdelningar | 20 Kommentarer

När det är kallt och grått ute får vi helt enkelt skruva upp volymen på mobiltelefonerna så utdelningsnotiserna klirrar ännu högre än tidigare. Vi har nu gått in i november som är en av mina favoritmånader rent utdelningsmässigt. I november delar även en av mina favoriter i USA ut pengar.

2023 är det år som jag tackar mig själv mest att jag valt vägen som utdelningsinvesterare. Visst har det varit några fallgropar, men tesen om att utdelningarna sjunker betydligt mindre än aktiekurser verkar stämma. Kikar vi sedan på småbolagslistorna eller det onoterade världen så blir det ännu tydligare.

Utdelningsinvesterare har fått mycket skit genom åren så 2023 blir lite året då flera i vår krets kanske ler lite extra, även om jag aldrig skulle slänga skit över andra investeringstaktiker.

Blickar vi framåt i tiden så finns det en hel del utdelare i november. X-dag är dagen då du inte kan handla aktien längre för att få just den kommande utdelningen, så vissa av dessa har redan passerat:

*OBS!, det finns säkert någon som inte inkluderas i listan ovan

Nu i november trillar det in slantar från höger och vänster. 9 700 kr totalt väntas i utdelning och självklart ska allt återinvesteras, helst så snart som möjligt.

Lägger jag blicken på helåret så är nu målet på 90 000 kr slaget och troligtvis landar siffran på 95k innan nyåret är här.

Nu i november delar en av mina favoriter, Omega Healthcare, ut pengar. Visst, läget är fortfarande hyggligt pressat men det börjar ändå lugna ner sig och nu när FED meddelat oförändrad ränta stiger kursen.

Annars är läget inte mycket annorlunda sedan jag skrev min senaste analys om bolaget.

Omega Healthcare Analys – köpvärt 2023

Planen är väl att se över bolaget igen inför 2024.

Jag har även fått en fråga kring vad jag tycker om Realty Income nu med deras senaste förvärv av Spirit. Själv har jag köpt en stor stek i Realty efter detta. Jag tror på bolagets ledning att man fattat rätt beslut. Historiken pekar åtminstone på att man gjort rätt val även i svåra tider.

Kikar vi på vad skribenterna på SeekingAlpha tycker så ställer de sig mycket positiva till Realty Income. Mer kan jag inte säga.

➕ 10 bolag med ➕ 10k utdelning

nov 6, 2023 | Utdelningar | 9 Kommentarer

Som utdelningsinvesterare kan du praktiskt taget sätta upp hur många små milstolpar eller achivements som helst. Nyligen sprängde jag milstolpen att ha 10 bolag som givit 10 000 eller mer i utdelning. Samtidigt vilar det ett tungt framtida mörker över flera bolag som toppar den här listan.

Mina egna utdelningar började egentligen 2016 men då rörde det sig endast om några enstaka kronor. Nu är det alltså mer än 10 bolag som lämnat 10k i utdelning hitintills.

Är det något på listan som förvånar mig? Ja kanske att Boston Pizza dyker upp så högt upp. Det är inte ett megastort innehav i min portfölj men visst, jag har ägt dem länge.

En annan sak jag också tänker på är att inget av ovanstående bolag är det som givit bäst totalavkastning under åren. Den listan toppas i stället av investmentbolagen samt läkemedelsbolagen i portföljen. Axfood är väl det som gått bäst totalt bland ovanstående.

Längst ner på den här listan kommer ett bolag som heter CTT Systems med 1 kr och några få ören. Jag kommer så väl ihåg när jag köpte CTT efter det att jag läst en lista med köpvärda bolag hos Aktiespararna. Det kom att visa sig att åtminstone CTT var ett bra case som jag skulle hållit mig fast vid.

Väldigt osäkert i Intrum

Bland mina topp 10 bolag finns det en del osäkerhet. Intrum har redan nu annonserat om att utdelningen nästa år lär slopas med största sannolikhet.

Hos Avanzas sparare verkar Intrum vara en köpkandidat, men som vanligt är nog majoriteten sådana som spekulerar om ett tillfälligt lyft i aktien för att göra snabba kronor

Intrum jobbar med att driva in skulder från privatpersoner och bolag. Dessutom köper man portföljer med skulder för att driva in för egen räkning. När jag själv började studera bolaget för rätt länge sedan var min förhoppning att bolaget skulle gå bättre när ekonomin går sämre då fler får problem med betalningar.

Det stämmer förvisso, men det jag glömde var Intrums mycket stora beroende av obligationsmarknaden och deras egna lån.

Planen just nu är att minska skulden så snabbt som möjligt. Från 4,6 gånger ”cash ebitda”* till 3,5. Just nu går det inte allt för bra och för ett år sedan emitterade man en femårig obligation på 450 miljoner euro till otroliga 9,2% ränta. Det svider.

*Rörelseresultatet, som justeras för avskrivningar på fordringsportföljer samt resultatandelar från samriskbolag och ersätts med kassaflödet från dessa

Andra halvan av årets utdelning (6,75) har nyligen trillat in på kontot men beträffande nästa års utdelning så kan vi investerare nog vänta oss en mer eller mindre nollad direktavkastning.

Själv tycker jag det är väldigt svårt att välja väg här. Att investera i bolag med för hög skuld i dessa tider har varit ett typiskt dåligt val. Samtidigt ser vi kanske nu en räntetopp och kanske blir läget för dessa lite ljusare framöver.

SSAB – så blir utdelningen 2024

nov 3, 2023 | Utdelningar | 3 Kommentarer

SSAB har snabbt kommit att bli en mycket populär aktie bland svenska investerare. Totalt äger en kvarts miljon investerare aktier i bolaget och siffran tycks fortsätta stiga. I år toppade SSAB listan bland högutdelare men frågan är vad utdelningen i SSAB blir 2024? Kan utdelningsfesten fortsätta? Som kär utdelningsinvesterare är det här en intressant fråga.

SSAB utdelning och direktavkastning

SSAB utdelning 2024

SSAB har nyligen rapporterat för det tredje kvartalet och det var återigen en stark rapport.

Hitintills i år (kvartal 1+2+3) så är vinst/aktie uppe i 10,8 kr. Analytikerna väntar sig ytterligare 1,62 kr i vinst för det sista kvartalet, vilket då summerar till 12,42 kr.

SSAB har en relativt strikt utdelningspolicy som säger att man ska dela ut 40% av vinsten efter skatt till ägarna. Därmed kan vi vänta oss ca 5 kr per aktie.

Den senaste veckan har kursen i SSAB exploderat uppåt. Innan detta kunde vi vänta oss lite drygt 9% direktavkastning för att nu landa på drygt 7% om du köper aktier idag. Med det sagt kanske läget också ser bättre ut och vi kan få en högre vinst för fjärde kvartalet än vad analytikerna väntade sig när rapporten släpptes

Med allt detta sagt så har SSAB en historik av väldigt ojämn lönsamhet, varav utdelningshistoriken också är väldigt ojämn. Lite som fraktbolagen kan jag tycka. Efterfrågan på stål är cyklisk och SSAB är ett bolag med stora anläggningar och fasta kostnader.

Vad utdelningen i SSAB för 2024 blir är ännu inte spikat och det blir först sista januari 2024 som vi med säkerhet vet det exakta svaret

Mer än bara utdelning

Vad många dock glömmer är effekten av att bolaget köper tillbaka aktier. SSAB har nu en väldigt stark kassa och det man gör är att kicka in ett återköpsprogram för 2,5 miljarder kronor. Det här motsvarar ca 2,43 kr/aktie (1 029 835 326 aktier i SSAB).

Räknar man med återköpet plus utdelningen får vi därmed en direktavkastning på nära 10%.

Jag är en förespråkare i att väva in återköp i direktavkastningen, men där vet jag att många tänker olika.

Köpa SSAB nu?

Mina egna tankar om SSAB då? Jag äger som sagt inte aktier i bolaget. Egentligen är det nog värt att hålla kvar, men det här kanske är en aktie man ska köpa efter en stor nedgång då aktiekursen rör sig med råvarupris. Lite som med skogsbolagen. För tillfället har kursen stigit kraftigt så kanske kan man riktiga blicken mot något annat.

Hur går dina tankar?