Igår när börsen i USA stängde så var min utländska REIT Realty Income ner nästan 25%. Det är givetvis en sjuk nedgång till följd av Corona, men frågan vi alltid ställer oss är om kursrörelsen var överdriven eller ej?
Realty Income skulle jag säga är den mest klarblå av Blue Chip REIT’s som finns där ute. 89 kvartal i rad med utdelnings, en CAGR på över 16% och en attraktiv fastighetsportfölj; ja, behöver jag säga så mycket mer?
Igår åkte bolaget på en rejäl känga och kursen var vid stängning ner 24,9%. Det här gör att aktien idag handlas till en direktavkastning på över 5%. Jag har aldrig någonsin haft möjlighet att handla till på en sådan nivå då utdelningen stigit mycket sedan jag först började köpa:
Som ni ser på listan över topp 10 största hyresgäster som hyr lokaler av Realty Income så är det rätt mycket affär, det är mycket gym, det är bio och annat som är i riskzonen att stänga om Corona fortsätter spridas kraftigt.
Läste på ett forum att LA Fitness stängt många av deras gym tills vidare. I mitt eget huvud är dock gym en bransch som inte alls blir mycket påverkad då man oftast har årskort på anläggningen.
Sedan är det så att Realty Income kör med långa hyreskontrakt men för den sakens skull hjälper det givetvis inte om de underliggande kedjorna skulle konka. Kedjorna vi ser ovan är rätt starka sådana och personligen tror jag att man kommer klara sig ur krisen trots en tid med minskad försäljning.
Realty Income har betalat utdelning år efter år efter år och kommer fortsätta göra det om du inte tror att många av deras hyresgäster kommer gå i total konkurs. Bolaget klarade sig genom finanskrisen, och kommer även klara sig igenom denna kris.
Jag köper mer än gärna på den här nivån. Sedan är det bara att följa med aktiekursen beroende på hur marknaden vill värdera bolaget.
Det känns som det är köpläge i det mesta nu. Jag har övertygat frugan om att köpa mindre möbler och mer aktier för skatteåterbäringen.
Problemet är bara, vilka företag ska man trycka in degen i?
Varför tror du Castellum föll så mycket idag? Kan inte hitta att de har exponering mot hotell eller har stor risk exponering.
Tyvärr är det så att Castellums fastighetsbestånd består mycket av kontor. Folk är givetvis rädda att de underliggande bolagen ska konka och därigenom uppstår en rejäl vakans (alltså att man inte kan hyra ut). Marknaden är framåtblickande.
Köper mer Castellum på dessa nivåer.
https://www.kronantillmiljonen.se/utdelningar/castellum-utdelningshistorik/
Köp dippen
Det gör jag mycket gärna 🙂
EPR Properties är en liknande REIT som har blivit fullkomligt slaktad. Har fokus på nöjesfastigheter, biografer etc. Bolaget anses väldigt stabil med låga lån och en kreditlina på en miljard dollar som kan utnyttjas vid sämre tider. Så snart vi börjar se lite goda nyheter kommer jag att börja köpa i detta bolag. Macerich och SPG är andra REITs som har sett bättre dagar. Det är fullständig panik idag gällande fastigheter. Mina gamla Klövern Pref yieldar nästan 8%… vem hade trott det för någon månad sen. Jag fimpade Castellum idag, tänkte använda de pengarna till andra köp med bättre yield,… Läs mer »
Jätteintressant att höra det här om EPR properties snålgrisen. Har haft tankar kring EPR men då jag inte haft de i portföljen så har jag inte sett själva fallet (man följer ju mest de bolag som man själv äger).
BRA att du gör omplaceringar. Vissa tänker ju att man inte ska sälja nu när det är så fruktansvärt nedvärderat men då kan du ju också köpa annat som är nedvärderat.
Ganska sjukt att se EPRs direktavkastning på över 18 % 😂
Antagligen kommer den att sänka den tillfälligt, de har ju månadsvis utdelning, så det är enkelt att göra snabba förändringar. Allt hänger ju på om deras kunder kan betala som de ska, merparten av kontrakten är ju ”triple lease”, som minimerar risken för EPR, men i dessa tider går ingen säker.
Ja precis! Det är ju egentligen en fördel med månads då vinsten är från föregående månad. Samma när det kommer till kvartalsutdelare. Här i Sverige ser vi väl resultat på detta först nästa år, i alla fall när det kommer till utdelningarna.
Kommer vara väldigt intressant och se hur utdelningsjättarna kommer göra. Visst har man god marginal, men även den marginalen har en gräns.
JnJ
3M
AbbVie
För fler Dividend Kings kan man kika in det här inlägget:
https://www.kronantillmiljonen.se/utdelningar/dividend-kings-utdelningskungarna/
Är väl fel på mig men ser ingen glädje i att utdelningen ökas i procent för att kursen sjunker katastrofalt, tvärtom gläds jag att Axfood gick sjukt bra idag på bekostnad av att uttdelningsprocenten sjunker lite, om jag tex skulle ha Hennes& Mauritz skulle jag personligen vara orolig nu då de stänger igen butiker, folk konsumerar mindre och kursen sjunker, men men de som har H& M kanske är glada att ev utd höjs lite i procent vad vet jag
Tjena tjena!
”Är väl fel på mig men ser ingen glädje i att utdelningen ökas i procent för att kursen sjunker katastrofalt,”
Självklart är det totalavkastningen som i slutändan är den viktigaste. Men som jag ständigt tjatar om är det oftast så att utdelningen håller sig mer intakt än aktiekursen i procent räknat. Sjunker aktiekursen med 20% betyder inte det att utdelningen kommer sjunka med 20%, t.ex.
Tankevurpa. Klart det är kul när kursen stiger och man ser värdet på sina aktier gå upp, men det vill man ju ska hända först EFTER att man köpt. Du vill ju köpa billigt så du får mer avkastning/fler aktier per investerad krona. Sen kan kursen stiga. Och nu är det köptillfälle på börsen, nu ska man investera oavsett om du vill tjäna pengar på kursökning eller utdelningar. HM har klarat sig förr. Butiker har stängts under det senaste året. Ja shoppingen i butiker kanske minskar nu, men tror du folk kommer sluta handla kläder när viruset lagt sig? Dog… Läs mer »
Jag själv slänger in lite extra vecka ut vecka in tills det vänder, hade gärna avstått det,svårt se det positiva när det kommer dipp efter dipp efter dipp, och folk skall låna mer mer och mer, då krävs man har aktier som kan leverera, jag skräms av folk som skall belåna och gambla, men är väl upp till var och en att se till sin egen portfölj och se hur den levererat efter både en uppgång och en nedgång, jag kanhända framstår som svartmålare och kan ta det, men vi har inte sett slutet på detta, och jag kan se… Läs mer »
Det har du helt rätt i. Jag lånar inte heller för att investera. Jag har stor krigskassa och mycket sparat som jag långsiktigt vill få in på börsen. Nu ser jag öppningar. Och du har rätt i att vi inte har en aning om framtiden. Därför investerar jag i utdelningsaktier, för precis som KtM skriver, så sjunker nästan aldrig utdelningarna lika mycket som kursen. Så lite röda siffror ett par år gör inget, för jag får utdelningar under tiden, och jag köper på 10+ års sikt. En snabb uppstuds är heller ingen garanti för någonting 😉 i mitten på februari… Läs mer »
Väldigt väldigt bra kommentar Johan!
Men marknaden reagerar kraftigt nu och tänker inte alltid på det mest logiska sättet. Nu är det ingen som kommer ihåg att H&M innan detta visade enorma framfötter genom att få online på banan, delvis minska lager och dessutom öka vinsten. Bolaget belönades med en aktie som stadigt ökade.
Idag är kursen på lägre nivå än innan själva bolaget hade problem.
Har både Realty Inc och EPR sedan tidigare, har småköpt båda i raset men mest Realty. Får hoppas de klarar sig båda två.
Halloj!
Om jag säger såhär… jag skulle bli förvånad om inte dessa två klarar sig ur detta. Då är det Mycket som ska gå under jorden innan. Som http://snalgrisen.blogspot.com/ säger kan det bli en tillfällig utdelningssänkning som är rätt rejäl, men när krutröken lägger sig borde vi se en dramatisk successiv stegring av utdelningen, om man nu inte lyckas ta tillbaka den helt direkt.
Värt att följa dessa två också
Vad tänker du/ni om Omega Healthcare? Den she fullkomligt slaktats de senaste veckorna och är ner nästan 50%. Gissningsvis pga att hotet är större för den åldrande populationen, men det känns oproportionerligt. Eller vad säger ni?
Jag hade avvaktat. Viruset slår ju hårdast mot dessa företagens kundgrupper, de äldre och svaga. Utan betalande kunder, inga intäkter. Låt viruset passera USA först, är min tanke. Sen kan man plocka upp de bolag som står kvar. Denna sektorn ”skilled nursing” har varit under press redan innan viruset, och det blir inte bättre nu…
Jättestort tack att du svarade Snålgrisen och gav din syn som alltid är viktig för oss 🙂 Det jag inte riktigt är klar över är hur USA hanterar detta inom just äldreomsorgen. Har en vän som jobbar på ett vård och omsorgsboende här i Sverige och där stänger man dörrarna. Inte ens prästen eller närstående får komma in om det inte finns rejäla skäl. Som jag alltid sagt känns Omega som en megatrend. Äldre befolkning = större behov av vård och plats. Man fick dessutom bukt med vissa hyresgäster som släpat så tiden innan detta såg ljus ut. Jag köper,… Läs mer »
Det kommer att blåsa över om några månader 🙂 Blir bra på sikt!
Bra inställning! Själv har jag slutat spekulera om när det blåser över eller inte.
Nu har i alla fall sista personen jag känner IRL och som äger aktier sålt. Visar på att det jag lärt mig om börsen och börsens psykologi stämmer. Folk tenderar att köpa på toppen, och sälja på botten.
Ännu en runda där den backar 25% (i skrivande stund). Kursen har halverats sedan 17 feb. Verkligen otroliga rörelser nu! Min rationella sida vill plocka in mer och mer nu och ständigt sänka gavet men den andra sidan kan inte låta bli att bara stå och gapa.
På de rasande fallen går de kapitalstarka in och köper. Klyftorna kommer öka ännu mer efter denna ”kris”
Hej alla LIGHTSTREAM det bästa online-lånet företaget är här för att ge dig det lån du har letat efter utan stress eller mycket pappersarbete. Har du störd var du kan få lån? avvisas av banker på grund av din låga kreditpoäng? eller är du orolig för lånen online. Oroa dig inte mer för LIGHTSTREAM LÅN ger dig lån för en ränta på så lågt som 3%. Kontakta oss (lightstreamloansinc@gmail.com). Våra tjänster inkluderar. Affärslån, Billån, Huslån, Studielån, realfinansiering, fastighetsinvesterare, bygglån, bostadslån. Konsumentlån, FHA-lån, personliga lån, billån annat. LIGHTSTREAM erbjuder lån utan dolda betalningar från 1 000 till 20 000 000 EUR… Läs mer »