Fonder med utdelning, finns det? Javisst! I alla fall om vi kikar på börshandlade fonder. XACT Sverige är en stor fond där du får en bred exponering av Sveriges största bolag. Dessutom erhåller du utdelning som du årligen kan återinvestera direkt i fonden eller i något annat intressant bolag. 

 

Vad är en ETF?

ETF, oftast kallad börshandlad fond, har många likheter med en vanlig fond men handlas direkt via börsen. 

Skillnaden blir således att du kan sälja och köpa en ETF samma dag (oftast redan på stunden). En vanlig fond handlas utifrån givna handelsvillkor som också avgör när stopptiden (bryttiden inträffar).

En ETF har, precis som en vanlig fond, allt som oftast en förvaltningsavgift men tänk också på att du betalar courtage när du handlar en ETF. Priset för courtaget varierar beroende på vilken bank du har.

XACT Sverige

XACT Sverige har ett syskon som kanske är desto mer omtalat ute i etern. XACT Högutdelande heter den. Faktum är att XACT är nordens ledande utgivare av ETF:er och via deras portal kan du se vilka som finns.

Tidigare hette ETF:en  XACT OMXSb utd men har nu bytt namn till Xact Sverige.

Den här fonden väljer bort bolag som anses oetiska (tobak, spel, pornografi, vapen etc.). Det gör att XACT Sverige blir Svanenmärkt och jag kan sova gott om natten trots att jag investerar i Johnson & Johnson 😉

 

Fonden har gått riktigt bra i år (källa: xact.se):

XACT Sverige: +16,72%

XACT Högutdelande: +14,67%

Det du ska ha i åtanke är att både Sverige och Högutdelande har en fondavgift och att denna på lång sikt kan äta upp mycket av kapitalet.

Avgift Xact Sverige: 0,15%

Avgift Xact Högutdelande:  0,30%

 

Såhär ser de största innehaven ut. Många känner du igen

INNEHAV/EXPONERING
Ericsson B 5,40 %
Hennes & Mauritz B 4,70 %
Volvo B 4,69 %
Atlas Copco A 4,39 %
Assa Abloy B 4,25 %
Sandvik 4,01 %
Svenska Handelsbanken A 3,92 %
Investor B 3,91 %
SEB A 3,70 %
Telia Company 3,63 %

 

Utdelningen sker 1 gång per år och såhär ser schemat ut:

  • 3 juni 2019 Information om utdelning per andel meddelas
  • 12 juni 2019 Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning
  • 13 juni 2019 Ex. dag – fonden handlas exklusive rätt till utdelning
  • 14 juni 2019 Avstämningsdag
  • 19 juni 2019 Likviddag

Det är alltså den 3:e juni som vi får reda på den nya utdelningen som sedan betalas ut den 19:e juni.

Räknat på förra årets utdelning så är direktavkastningen idag 3,38%